(1)　FD(フロッピーディスク)交換方式

(2)　納付書方式

(3)　データ伝送方式

(1)　FDの仕様及び記録内容は、別記「預金口座振替のフロッピーディスク取扱基準」(以下「取扱基準」という。)による。

(2)　水道局は、作成したFDに「合計表」を添付して振替日の5営業日前までに取扱金融機関に引き渡すものとする。

(3)　取扱金融機関は、受け入れたFDに瑕疵かしがあった場合には、水道局に返却し、水道局は、そのFDを修正して取扱金融機関に再交付する。

(4)　取扱金融機関は、振替後のFDの所定欄に取扱基準に基づく所定コードを記録し、振替日の4営業日後までに水道局へ返却する。返却するFDは引落しするFDと同一のものとし、返却されたFDが読めない時は、再度作成し、水道局へ再交付する。

(5)　FDの授受を行う場所は、水道局とする。

(6)　FDを水道局から取扱金融機関に引渡し後は、原則として内容を変更しないものとする。

(7)　取扱金融機関は、水道局の交付するFDをこの規程に定める収納事務以外には、一切使用しないものとする。

(1)　水道局は、口座振替により納付する納入者に係る納付書に預金の種類及び口座番号を記載し、これを取扱金融機関に振替日の5営業日前までに送付するものとする。この場合において、納付書の件数及び金額を記載した合計表を添付するものとする。

(2)　取扱金融機関は、振替日に納入者が指定した預金口座から納付書記載の金額を払い出し、納付の手続をするとともに、合計表にその状況を記載して振替日の4営業日後までに水道局へ通知するものとする。

(3)　領収済通知書及び領収書は、水道局が取扱金融機関から一括受領する。

(4)　取扱金融機関は、振替において預金不足等の事由により振替不能のものがあるとき、当該納付書にその理由を付して速やかに水道局へ送付する。

(1)　データ伝送方式における口座振替データの仕様及び記録内容については、全国銀行協会の預金口座振替統一取扱基準に準拠し、取扱金融機関の口座振替データを1本に集約したデータ複数委託者記録方式とする。

(2)　水道局は、口座振替データを振替日の5営業日前までに取扱金融機関の指定するセンター(信用金庫及び信用組合の一部、農業協同組合並びに漁業協同組合については、それぞれの共同センター)等に引き渡すものとする。この場合において、納付書の件数及び金額を記載した合計表を送付する。

(3)　取扱金融機関は、振替結果データを振替日の4営業日後までに水道局に伝送する。